Services aux fonds d’investissement
Des solutions complètes pour maximiser vos performances d’investissement
Notre mission s’inscrit dans le prolongement de celle de Directeur Financier externalisée et/ou dans le contexte d’une mission autonome d’administration d’une société de gestion et de ses fonds d’investissement. Nous comprenons qu’opter pour l’externalisation de vos fonctions support vous permet de réduire les coûts internes de fonctionnement tout en restant réactif, flexible et focalisé sur l’essentiel.
Nous bénéficions d’une connaissance approfondie du fonctionnement des Back & Middle-Offices des gestionnaires de fonds d’investissement (Fonds) et des sociétés de gestion (SGP); ce qui nous permet de vous offrir des services intégrés et « sur mesure ».
Administration des sociétés de gestion (SDG) et des fonds d’investissement
- Administration des SGP et Fonds (appels de fonds, calcul des valeurs liquidatives, reporting trimestriel, etc.)
- Gestion juridique et fiscale des SGP et Fonds
- Expertise comptable des SGP et Fonds (tenue de la comptabilité, états réglementaires et financiers, assistance CAC, etc.)
DAF externalisé pour les sociétés de gestion de fonds
- Support aux dirigeants de sociétés de gestion (finance, comptabilité, fiscalité, compliance, administration, etc.)
- Assistance aux équipes en charge de la Relation Investisseurs (fund raising, DDQ, etc.)
- Support apporté aux équipes d’investissements (fund flows, monitoring, valuation, etc.)
- Assistance aux Directeurs Financiers / aux Secrétaires Généraux (mise à disposition de ressources spécialisées, gestion de projets, administration des fonds, etc.)
Service de valorisation
- Missions d’expert indépendant
- Missions d’évaluation d’entreprises non cotées dans le cadre d’une transaction (i.e. buy ou sell side)
- Attestation de la valeur d’une société non cotée lors de la cession de cette participation entre deux fonds d’investissement gérés par une même société de gestion (i.e. fairness opinion, etc.)
- Missions de conseil à la définition des principes et méthodes d’évaluation (déterminer les paramètres clés des modèles d’évaluation, appréciation des données exogènes à intégrer à chaque modèle de valorisation, calcul du WACC, etc.)
Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons renforcer vos activités d’investissement